STIR 3.0 Transakcje wg oznaczeń kodów 03, 07, 21, 22

Opcja do generowania raportów o Transakcjach  STIR od 01-07-2024 dostępna w wersji mDataFlow 5.1.2 w opcji : STIR-CMO -> Akcja –> Export STIR 3.0 Transakcje od 01-07-2024 (rys.1). Po tej dacie nie używamy opcji Export STIR 3.0 Transakcje (pozycja zniknie w późniejszej aktualizacji).

Rys.1.

Wprowadzenie nowych kodów typów transakcji. Konfiguracja odbywa się poprzez dfOpcje → Parametry (rys.2). Maski kont wprowadzamy stosując :
* - % (procent)
? - _ (podkreślenie)
przed myślnikiem stosujemy znak \
jeżeli występuje więcej niż jedna maska, stosujemy znak | jako separator, np. :
5201\-23%|543_1\-3%

Rys.2.

STIR_TRANS_03 - Maska konta z drugiej strony :
- Przelewy transgraniczne oraz przelewy krajowe będące realizacją komunikatu SWIFT, realizowane w dowolnej walucie.
Przy raportowaniu danych z komunikatu Elixir nr 56 lub przelewu Sorbnet, komplet danych o rzeczywistym płatniku (dane płatnika, rachunek płatnika, opis transakcji) powinien być przekazywany zgodnie z Rekomendacjami Zarządu Związku Banków Polskich z dnia 30 stycznia 2024 r. dotyczącymi formatowania przelewów Elixir inicjowanych na zlecenie innych dostawców usług płatniczych komunikatem SWIFT.

STIR_TRANS_07 - Maska konta z drugiej strony :
- operacje których stroną jest rachunek techniczny lub rachunek własny banku (np.: automatyczna spłat kredytu przelewem, założenie lokaty, przeksięgowanie odsetek, pobranie prowzji/opłaty, założenie blokady);
- z przeksięgowaniem środków pomiędzy rachunkiem rozliczeniowym a lokatą overnight.

- z tytułu należności publicznoprawnych (np.: podatkowe na rachunek urzędu skarbowego);

STIR_TRANS_21 - Maska konta z drugiej strony :
- Realizacja transgranicznej usługi przekazu pieniężnego (transfer środków w ramach którego następuje wpłata lub wypłata gotówki, np. Western Union).

STIR_TRANS_22 - Maska konta z drugiej strony :
 - Realizacja krajowej usługi przekazu pieniężnego (transfer środków w ramach którego następuje wpłata lub wypłata gotówki, np. Western Union).