Instrukcja

Ankieta

Rejestr domyślnie wyświetla wszystkich aktywnych klientów banku. W wyniku selekcji na liście powinny być tylko te pozycje, które mają aktywny wpis : Wymagana ankieta. Dla nowo wprowadzonych klientów taki parametr należy aktywować (rys.1). Oczywiście zawsze można dla wskazanego klienta ustawić znacznik w zależności od potrzeb.

Rys.1.

Pozostałe parametry to :

• Ankieta wypełniona - klient wypełnił ankietę,
• Podmiot raportowany - określenie, czy klient ma znaleźć się w raporcie CRS-1

Dodatkowo dla podmiotów należy określić Typ rachunku :

• Inny

• Typ rachunku : przejściowy z oświadczenie

• Typ rachunku : przejściowy bez oświadczen

ALTER TABLE KLT_EUROFATCA ADD ACCOUNTTREATMENT DM_SMALLINT;
update KLT_EUROFATCA set ACCOUNTTREATMENT=472;

Dodatkowo dla podmiotów należy określić Relację :

• Aktywny Podmiot Niefinansowy – podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym
• Aktywny Podmiot Niefinansowy – instytucje rządowe
• Aktywny Podmiot Niefinansowy – inne
• Pasywny Podmiot Niefinansowy(CRS101)
• Instytucja finansowa (CRS103)

Kraje rezydencji podatkowej

Do każdego klienta można wprowadzić dowolną, dodatkową ilość krajów rezydencji podatkowej (rys.2).  Są to kraje ponadto co znajduje się w danych podstawowych klienta : Dane -> Lista kontrahentów -> Edycja. W przypadku braku takich krajów, nie wprowadzamy żadnej pozycji w rejestrze, a wydruk ankiety będzie tylko z podstawowymi danymi : NIP i Kraj rezydencji z kartoteki podstawowej.   Z listy rozwijanej Id Kraju wybieramy kraj rezydencji, można wpisać pierwsze litery kraju, np. FR - francja. W przypadku braku numeru NIP w kraju rezydencji zaznaczamy Brak NIP, w przypadku, gdy numer został nadany wpisujemy w polu NIP:. W przypadku, gdy brak jest numeru NIP/TIN, z listy rozwijanej wybieramy wariant braku nip : A, B, C :

• Powód A Państwo, w którym posiadacz rachunku jest rezydentem, nie stosuje numerów TIN dla identyfikacji osób fizycznych lub podmiotu w celach podatkowych
• Powód B Posiadacz rachunku nie jest w wstanie uzyskać numeru TIN (w przypadku wybrania tej opcji poniżej należy wskazać przyczyny:
• Powód C TIN nie jest wymagany. Uwaga: ten powód można wybrać tylko w przypadku, jeżeli prawo krajowe państwa rezydencji nie nakłada na osoby fizyczne lub podmioty obowiązku ubiegania się oraz posługiwania się numerami TIN w celach podatkowych (np. gdy zgodnie z prawem tego państwa podanie TIN jest dobrowolne).

Rys.2.

Rachunki

W tej zakładce znajdują się rachunki, które zostały zaimportowane z systemu bankowego.

Powiązania kontrahentów

Powiązania kontrahentów realizowane są poprzez automatyczny import danych w oparciu o plik7.txt, który uzyskiwany jest z systemu bankowego.