Skip to main content

Instrukcja

Ankieta

Rejestr domyślnie wyświetla wszystkich aktywnych klientówklientów banku. W wyniku selekcji na liście powinny być tylko te pozycje, którektóre mają aktywny wpis : Wymagana ankieta. Dla nowo wprowadzonych klientówklientów taki parametr należy aktywować, natomiast dla klientów, którzy będą podlegać Bilansowi Otwarcia za 2016 zostanie włączony automatycznie (rys.1). Oczywiście zawsze można dla wskazanego klienta ustawić znacznik w zależności od potrzeb.

image.png

Rys.1.

Pozostałe parametry to :

  • Ankieta wypełniona - klient wypełnił ankietę,
  • Podmiot raportowany - określenie, czy klient ma znaleźć się w raporcie CRS-1

Dodatkowo dla podmiotówpodmiotów należy określić Typ rachunku :

  • Inny

  • Typ rachunku : przejściowy z oświadczenie

  • Typ rachunku : przejściowy bez oświadczen

Dodanie pozycji w euroFact informacja czy dla rachunku uzyskano oświadczenie o rezydencji podatkowej

Dodanie pozycji w euroFacta informacja czy dla rachunku uzyskano oświadczenie o rezydencji podatkowej

ALTER TABLE KLT_EUROFATCA ADD ACCOUNTTREATMENT DM_SMALLINT;
update KLT_EUROFATCA set ACCOUNTTREATMENT=472;

Dodanie pola na formatce crs_ankieta
Dodanie pola do eksportu ankiety.

https://jira.i-comp.eu/browse/MDAT-1111

Dodatkowo dla podmiotówpodmiotów należy określić Relację :

  • Aktywny Podmiot Niefinansowy –– podmiot giełdowy lub powiązany z podmiotem giełdowym
  • Aktywny Podmiot Niefinansowy –– instytucje rządowe
  • Aktywny Podmiot Niefinansowy –– inne
  • Pasywny Podmiot Niefinansowy(CRS101)
  • Instytucja finansowa (CRS103)

Kraje rezydencji podatkowej

Do każdego klienta można wprowadzić dowolną, dodatkową ilość krajówkrajów rezydencji podatkowej (rys.2).  Są to kraje ponadto co znajduje się w danych podstawowych klienta : Dane -> Lista kontrahentówkontrahentów -> Edycja. W przypadku braku takich krajów,krajów, nie wprowadzamy żadnej pozycji w rejestrze, a wydruk ankiety będzie tylko z podstawowymi danymi : NIP i Kraj rezydencji z kartoteki podstawowej.   Z listy rozwijanej Id Kraju wybieramy kraj rezydencji, można wpisać pierwsze litery kraju, np. FR - francja. W przypadku braku numeru NIP w kraju rezydencji zaznaczamy Brak NIP, w przypadku, gdy numer został nadany wpisujemy w polu NIP:. W przypadku, gdy brak jest numeru NIP/TIN, z listy rozwijanej wybieramy wariant braku nip : A, B, C :

  • PowódPowód A Państwo, w którymktórym posiadacz rachunku jest rezydentem, nie stosuje numerównumerów TIN dla identyfikacji osóbosób fizycznych lub podmiotu w celach podatkowych
  • PowódPowód B Posiadacz rachunku nie jest w wstanie uzyskać numeru TIN (w przypadku wybrania tej opcji poniżej należy wskazać przyczyny:
  • PowódPowód C TIN nie jest wymagany. Uwaga: ten powódpowód można wybrać tylko w przypadku, jeżeli prawo krajowe państwa rezydencji nie nakłada na osoby fizyczne lub podmioty obowiązku ubiegania się oraz posługiwania się numerami TIN w celach podatkowych (np. gdy zgodnie z prawem tego państwa podanie TIN jest dobrowolne).

image.png

Rys.2.

Rachunki

W tej zakładce znajdują się rachunki, którektóre zostały zaimportowane z systemu bankowego. W przypadku aktualizacji danych klienta wprowadzamy dane dotyczące rachunkówrachunków (rys.3).

Powiązania kontrahentówkontrahentów

Powiązania kontrahentówkontrahentów realizowane są poprzez automatyczny import danych. W przypadku, gdy wypełniamy dane dotyczące podmiotu, należy wskazać osobę fizyczną będącą beneficjentem (rys.6). Osobę taką wprowadzamy w danych kontrahentów,kontrahentów, a następnie ustawia się powiązanie pomiędzy nim, a podmiotem w pozycji Id osoba. Pole Relacja CRS określa rodzaj kontroli sprawowanej nad podmiotem dla euroFatca : 

Taski powiązane

https://jira.i-comp.eu/browse/MDAT-1365

https://jira.i-comp.eu/browse/MDAT-509

https://jira.i-comp.eu/browse/MDAT-1901

Dodatkowe

Zakładka z danymi dodatkowymi (rys.7).

Back to top