3. Faktury

1. Cykliczne

2. KSeF Sprzedażowe UPO

KSeF Sprzedażowe UPO : Firma → Faktury → KSeF Sprzedażowe UPO (rys.8). W rejestrze prowadzona jest ewidencja UPO dla faktur wysłanych do KSeF z możliwością wydruku (rys.1).

Rys.1.

3. Sprzedażowe

Podmioty trzecie : Dolna zakładka -> Podmioty trzecie. Dla sytuacji, gdy nabywcą jest podmiot, a inny podmiot jest płatnikiem należy wprowadzić dodatkowe dane. W rejestrze Kontrahentów wprowadzamy dane niezbędne do poprawnego wystawienia faktury. Następnie klawiszem Dopisz dodajemy pozycję, określając rolę wprowadzanego podmiotu (rys.2).

Rys.2.

W przypadku gdy nabywcą jest Urząd Gminy, a odbiorcą podmiot zależny, np. Wodociągi, odbiorcę definiujemy jako : Jednostka samorządu - odbiorca. Faktura w części zasadniczej (górna część rejestru) powinna mieć zaznaczoną pozycję Jednostka podrzędna (rys.3).

Rys.3.

Określenie Typu rachunku własnego. W procesie wystawiania faktury sprzedażowej istnieje potrzeba wprowadzenia formuły określającej charakter rachunku płatności. W zakładce Rachunki, w trybie Edycja jest taka możliwość naciskając przycisk przy polu typ rachunku własnego (rys.4).

Rys.4.

Kompensata. Podczas wystawiania faktury, określamy formę płatności zgodnie z KSeF. Dla faktur, gdzie forma rozliczenia jest kompensata realizujemy to poprzez wybór Formy płatności KSeF Inna, następnie określając w polu Forma płatności - kompensata (rys.5).

Rys.5.

Wysyłanie faktury do KSeF : Akcja → Zakończ dokument, następnie Wysyłka dokumentu do KSeF (rys.5)6). Faktura wysłana do KSeF nie może zostać poprawiona, można wystawić tylko fakturę korygującą ?

Rys.5.6.

Sprawdzenie statusu KSeF : Akcja → Sprawdz status dokumentu w KSeF (rys.6)7). Po weryfikacji dokumentu w KSeF w przeglądarce zostanie wyświetlony wynik sprawdzenia. Status 200 oznacza poprawnie przetworzony dokument.

Rys.6.7.

Numer referencyjny KSeF : Sprzedażowe → Dolna zakładka KSeF (rys.7)8). W zakładce uwidoczniony zostanie pobrany status dokumentu, oraz numery związane z oznaczeniem faktury w KSeF.

Rys.7.8.

Korekta techniczna faktur wysłanych do KSeF : Faktury zamknięte i wysłane do KSeF znajdują się w Ewidencji VAT Sprzedaż. Zgodnie z datą zamknięcia przypisane są do odpowiedniego miesiąca rozliczenia VAT. Mają także określony Węzeł KSeF. Do korekty tych informacji przewidziana został opcja : VAT Sprzedaż -> Akcja -> Korekta techniczna (rys.8)9).

Rys.8.9.

4. Zakupowe

5. KSeF Zakupowe

Pobieranie faktur z KSeF : Firma → Faktury → KSeF Zakupowe → Akcja → Pobierz dokumenty z KSeF (rys.9)10). Domyślny zakres jest 7-dniowy. Faktury raz pobrane NIE zostaną pobrane ponownie, nie istnieje więc niebezpieczeństwo zdublowania wpisów.

Rys.9.10.

Notatka - Dla lepszego zorganizowania pracy, fakturę którą np. wydrukowano w celu zaksięgowania w zewnętrznym systemie bankowym można oznaczyć dodatkowym wpisem - notatką. Pierwszym krokiem - jednorazowym jest zdefiniowanie nazwy kategorii notatki (rys.10)11).

Rys.10.11.

Po zapisaniu nowej definicji kategorii notatki zamykamy poszczególne okna krzyżykiem (rys.11)12).

Rys.11.12.

Notatkę wprowadzamy w KSEF Zakupowe. Ustawiamy się na wskazanej fakturze, dopisujemy notatkę (rys.12)13). Wybieramy wprowadzoną kategorię z listy, oraz wpisujemy w polu Tytuł : TAK. W polu Notatka wpisujemy dodatkowe informacje. Całość zapisujemy. Po zapisie program cofa się do listy notatek (rys.13)14).

Rys.12.13.

Rys.13.14.

Po zamknięciu ekranu z notatkami klawiszem Zamknij (rys.14) i odświeżeniu rejestru w pierwszej kolumnie widoczny będzie znak parafki (rys.15).

Rys.14.15.

Archiwizacja - kolejną funkcjonalnością porządkującą pracę z fakturami zakupowymi KSeF jest archiwizacja, która umożliwia "ukrywanie" wskazanych pozycji w rejestrze. Aby wykonać to dla kilku pozycji po kolei, zaznaczamy pierwszą fakturę, następnie trzymając klawisz shift ostatnią pozycję i klikamy myszą na opcję Archiwizacja (rys.13)16). Aby wyświetlić archiwalne pozycje w filtrze włączamy pozycje Archiwalne.

Rys.15.16.