STIR - korekta rachunków dla podmiotów po zmianie powiązania kapitałowego.
Zaraportowanie likwidacji rachunków, w przypadku gdy uprzednio raportowane było ref banku samodzielnego właściciela rachunku, lokalne ogródki działkowe, szkoły, biblioteki, itd., a po dokonaniu zmian w powiązaniach kapitałowych raportowanie tych samych rachunków odbywa się z ref banku podmiotów sprawujących kontrolę kapitałową, np. ogólnopolski związek działkowców, urząd gminy, urząd miasta. Błąd polega na braku zaraportowania likwidacji rachunków pod poprzednim ref banku.
- Kontrahenci -> wyszukujemy Kartoteka1 -> dolna zakładka Powiązania kontrahentów, aktualnie powinien być m.in. wpis : Powiązanie kapitałowe - Kartoteka2 – 100% (rys.1).
Rys.1.
W zakładce Rachunki sprawdzamy czy istnieje omawiamy rachunek do korekty, lokata, bieżący z datą likwidacji (rys2.).
Rys.2.
Jeżeli jest, to w Powiązaniach kontrahentów dla pozycji Powiązanie kapitałowe naciskamy Edycja, w polach : Data końca relacji wprowadzamy jakąkolwiek wsteczną datę, Procent zmieniamy ze 100 na 0. Całość zapisujemy (rys.3).
Rys.3.
W zakładce Rachunki dla wskazanego rachunku, w tym przypadku lokaty ustawiamy status CMO na korekta (rys.4). Zapisujemy zmiany.
Rys.4.
Dodatkowo w zakładce Dodatkowe ustawiamy status CMO na Korekta (rys.5).
Rys.5.
Po wykonaniu opisanych czynności przystępujemy do wykonania raportu STIR zmiany. Przesłanie w/w zmian można wykonać na dwa sposoby. Pierwszy, razem z danymi z dnia bieżącego, czyli opisane modyfikacje wykonujemy przed zaraportowaniem STIR – zmiany, ale po wczytaniu porannych danych. Drugie rozwiązanie, to wykonanie raportu po wysłaniu danych bieżących. W plikach raportów usuwa się zbędne dane wysłane w pierwszej sesji, pozostawiając tylko te, które zamierzamy skorygować. Dodatkowo należy utworzyć nowy plik semafora (rys.6). STIR → STIR-CMO → Akcja → Suma kontrolna pliku → wskazujemy zmodyfikowany plik raportu.
Rys.6.
Po wykonaniu raportu należy dane doprowadzić do poprzedniego stanu. W powiązaniach kapitałowych usuwamy Datę końca relacji, w polu Procent przywracamy wartość 100.
Uwaga !!! Po utworzeniu raportu z korektą należy sprawdzić pozostałe rachunki, które zostaną wpisane przy wysyłanych danych Kartoteki1. Jeżeli problem dotyczył tylko konkretnego/konkretnych rachunku/ów, pozostałe powinny zostać usunięte z pliku raportu.